Cruscotto Gestione Documenti di Consegna OCS
Funzionalità Aggiuntive
All'interno di questo menu è possibile portare a termine il processo di gestione dei Documenti di Consegna OCS, i pulsanti funzione Chiudi Documento oppure Contabilizza e Chiudi Documenti si attivano sulla base dei moduli previsti per la licenza in uso.
Importante! Ricordiamo che è solo la Cassa Corrispettivi fisica e fiscalizzata a eseguire l’operazione di invio all'agenzia delle entrate dei dati di corrispettivo, i programmi mOphas e Onda IQ eseguono solamente operazioni gestionali e amministrative.
Il processo prevede che gli operatori registrino le vendite con un determinato documento “Documento di consegna OCS” e attraverso il modulo presente su IQ si provveda, in modo massivo e automatico, a generare gli scontrini dei corrispettivi erogati.
Attenzione! questa funzione va utilizzata prima della Generazione File per integrazione Casse RT da Documenti di Consegna OCS.
Filtri
In questa scheda sono presenti i campi di selezione da applicare alla lista dei documenti da visualizzare
Fig.1
Filtri non modificabili
Tipo Documento: 3 DDT Emesso, i documenti vengono selezionati a partire dall'archivio DDT Emessi
Emesso: SI, i documenti devono riportare la spunta sul campo Emesso.
Numerazione Documento: SI, i documenti devono essere numerati.
Filtri a disposizione dell'utente
Operatore: operatore che ha emesso il documento.
Dalla Data Documento: data di inizio selezione.
Alla Data Documento: data di fine selezione.
I campi Data vengono appositamente presentati con la data di inizio selezione vuota e la data di fine selezione con la data del giorno corrente, in questo modo verranno proposti tutti i documenti rimasti aperti.
Proprietà: proprietà del documento, viene proposto il codice di default abbinato al documento (vedi parametro).
Codice Bollettario: bollettario del documento, viene proposto il codice di default abbinato al documento (vedi parametro).
Causale Magazzino: causale di magazzino, viene proposto il codice di default abbinato al documento (vedi parametro).
Stato Documento: è possibile selezionare i documenti in stato Aperto, Chiuso, Tutti. Viene proposto lo stato Aperto.
Pulsanti
Aggiorna (F5): cliccare sul pulsante Aggiorna per confermare la selezione dei dati sulla base dei filtri applicati in finestra.
Risultato Elaborazione
Maschera principale
La griglia riporta la lista dei documenti selezionati ordinati per data e numero documento.
Fig.1
Spuntare manualmente il campo Sel. per contrassegnare i documenti da portare allo stato Chiuso e cliccare sul pulsante in alto Chiudi Documenti.
Fig.2
Utilizzare il pulsante Seleziona tutto (Ctrl+ A) oppure Annulla Selezione (Ctrl + Q) per applicare o togliere la spunta di selezione a tutte le righe in griglia.
Fig.3
Per le righe selezionate il programma presenta il totale delle colonne Totale Documento, Acconto e Totale da Pagare.
Attenzione!
Acconto: questa colonna riporta il valore del campo Acconto presente nella cartella Spese/ScontiFatt.Elettronica dei singoli documenti.
A differenza dei documenti di tipo Fattura per i documenti di tipo Documento di consegna OCS il programma riporta nel documento di ONDA il valore registrato dall'operatore durante le operazioni di incasso sia che si tratti di un acconto sia che si tratti dell'incasso totale del documento.
Fig.5
Utilizzare il tasto destro del mouse per accedere al menu con le opzioni: Apri Documento “Ddt Emesso”, Seleziona Tutti, Deseleziona Tutti, Esporta in Excel, Stampa.
Maschera con dettaglio righe documento
Cliccare una volta su una riga della maschera principale per visualizzare il contenuto delle righe del documento all'interno di questa griglia.
Fig. 4
Contabilizza e Chiudi Documenti
Nel caso in cui sia attivo il modulo aggiuntivo per la contabilizzazione automatica dei corrispettivi, posizionandosi nella cartella Risultato Elaborazione verrà mostrato il pulsante Contabilizza & Chiudi Documenti.
Tramite questa funzione il programma oltre a contrassegnare i documenti elaborati come Chiusi, provvederà alla generazione della prima nota documento e della prima nota contabile in presenza di scadenze aperte da incassare.
Fig.1
come per la chiusura dei documenti illustrata nel punto Maschera Principale, spuntare manualmente il campo Sel. per contrassegnare i documenti e cliccare sul pulsante in alto Contabilizza & Chiudi Documenti.
I documenti elaborati risulteranno con Stato Documento Chiuso e riporteranno la spunta sul campo Contabilizzato.
E' possibile ripetere l'elaborazione anche per documenti già contabilizzati, in questo caso è necessario che l'utente provveda a eliminare manualmente entrambe le registrazioni iniziali direttamente dai menu di contabilità Prime note documenti e Prime note contabili.
Fig.2
Pannello Contabilizza
Nella prima apertura del pannello i campi vengono presentati vuoti, successivamente verranno riproposti in automatico. Selezionare le voci da utilizzare per la registrazione della prima nota documento e per la registrazione della prima nota contabile.
Data Registrazione: data di registrazione del corrispettivo per la prima nota documento, data di registrazione del giroconto per la prima nota contabile.
Causale: causale da utilizzare per la registrazione del corrispettivo nella prima nota documento.
Cassa Corrispettivi: conto patrimoniale da utilizzare per la registrazione del corrispettivo per la prima nota documento.
Contropartita: conto di ricavo utilizzato per la registrazione del corrispettivo nella prima nota documento, può essere prelevato dall'anagrafica Cassa Corrispettivi spuntare Corrispettivi oppure dalle righe del documento spuntare Documenti
Giroconto (Parte da Pagare): lasciare il flag attivo per generare la prima nota contabile per l'apertura delle eventuali scadenza da assegnare ai clienti per gli importi NON incassati.
Causale: causale da utilizzare per la registrazione del giroconto nella prima nota contabile.
Pagamento: sigla del pagamento da assegnare alla nuova scadenza, la data scadenza del pagamento viene calcolata a partire dal campo Data Registrazione.
Fig.3
Totale Documento: il programma parte dal valore totale del documento per generare la registrazione del corrispettivo in prime note documenti.
Totale da pagare: se i documenti non risultano completamente incassati, i valori che risultano da pagare vengono utilizzati per la generazione di nuove scadenze in prime note contabili.
Attenzione! per i documenti di consegna OCS è necessario eseguire la contabilizzazione dei documenti per generare le scadenze che verranno visualizzate in gestione partite, desktop e mobile, per la registrazione delle operazioni di incasso da parte degli operatori.
Esempio 1 - Contabilizzazione nr 3 documenti
Fig.1 Cruscotto Gestione Documenti - selezione e contabilizzazione documenti
Fig.2 Dettaglio Prime Note Documenti
Fig.3 Dettaglio Prime Note Contabili
Per aprire le registrazioni direttamente dal cruscotto utilizzare il tasto destro del mouse per accedere al menu con le opzioni: Apri documento Prima Nota, Apri documento Prima Nota (Giroconto).
Fig.4 Tasto destro opzioni
Note:
Per la registrazione in Prime Note Contabili delle scadenze da incassare è necessario inserire in Onda, Servizi, Numerazioni, Numerazione Sezionali Contabili un apposito sezionale con lo stesso codice utilizzato per il registro corrispettivi
Esempio 1)
